试算不平衡怎么办
期初余额数据的录入可是开账的必经之路,有许多朋友刚开始创建账套后就不太清楚这一步该怎么做。今天柠檬妹带大家捋一捋,看看这期初余额该如何录入!
功能入口:点击【设置】-【期初】。
如何录入期初余额数据?
账套启用月份不同,对于期初数据的录入又有所不同,其中分为2种情况,一种是账套启用时间为1月份,一种是账套启用时间不是1月份,跟柠檬妹一起来看看这两种情况具体该如何录入期初数据吧~
①当账套启用时间为1月份时,如何录入期初?
当账套启用时间为1月份时,期初数据只需要在“期初余额”的位置录入数据,并且损益类的科目不需要录入期初数据。录入后按回车键或鼠标点击空白位置,数据即可自动保存。(账套为1月份开启,损益数据期末结转完了,所以无需录入)。
②当账套启用时间不是1月份时,如何录入期初?
当账套启用日期不是1月份,如5月份,需要在期初余额(则为4月期末余额)、借方累计、贷方累计录入数据(借贷方累计数据则为1-4月份累计数),年初余额无需录入,系统会根据公式计算得出。损益类也需要录入借方累计、贷方累计数据噢。
假如账套启用日期为2020年5月,那么“期初余额”为2020年4月期末的余额,“借方累计”、“贷方累计“”则为2020年1-4月份的累计数。
年初余额系统自动计算得出,计算公式为:
如果科目方向是借方,年初余额=期初余额-借方累计+贷方累计;
如果科目方向是贷方,年初余额=期初余额+借方累计-贷方累计。
③当需要的科目在期初界面没有,如何录入期初?
首先需要进入科目管理页面新增科目,新增科目后,再进入期初页面,就可LGoOm以看到新增的科目了,并且可以录入期初数据。
点击【设置】-【科目】进入科目管理页面新增科目,如新增“银行存款”科目的明细科目。
④当科目涉及外币,该如何录入外币期初?
首先需要去新增外币,并且进入科目管理页面关联外币,然后进入期初页面就可以选择币别,录入相应的外币期初数据了。
如招商银行需设置关联外币——美元。
第一步:点击【设置】-【币别】进入新增外币;
第二步:点击【设置】-【科目】,进入科目管理页面编辑科目关联外币;
第三步:点击【设置】-【期初】进入期初页面录入外币期初数据。
⑤当科目涉及数量核算,如何录www.czybx.com入数量单价的期初?
首先需要到科目管理页面编辑科目,关联数量核算,之后再 进入期初页面录入数量及单价数据即可。
如需设置“原材料”科目涉及数量核算。
第一步:点击【设置】-【科目】,进入科目管理页面编辑科目,勾选“数量核算”;
第二步:点击【设置】-【期初】,进入期初页面录入数量金额。
⑥当科目设置了辅助核算,如何录入期初?
首选需要新增辅助核算项目,然后进入可管理页面设置关联辅助核算,接着进入期初页面,录入辅助核算项目期初数据。
如应收账款科目,设置关联了辅助核算-客户。
第一步:点击【设置】-【辅助核算】,进入新增辅助核算项目。
第二步:点击【设置】-【科目】,进入科目管理页面,进入编辑科目,勾选辅助核算及对应的辅助项目。
第三步:点击【设置】-【期初//www.czybx.com】进入期初页面,录入涉及辅助核算的数据。
⑦如何进行试算平衡?
在期初页面,白熊资讯网点击右上角的【试算平衡】按钮(如果设置了外币核算,选择综合本位币即可显示【试算平衡】按钮),就可以试算平衡。
⑧期初不平的原因有哪些呢?
期初试算不平衡有以下原因,请检查:
①检查原始数据是否平衡;
②检查是否按照期初录入规则填写;
③检查科目余额方向和原来的是否一致;
④根据试算平衡提示的数据检查是否有科目少录或者多录。
以上就是期初余额数据的录入啦。期初余额录入好了,前期的数据才会和之后新增的数据衔接,录入期初数据,就可以开始新增凭证啦。
当然也可以先新增凭证,后期再将期初数据补录进去也是可以的,但是要注意的是,需要在没有任何结账月份下才能录入期初数据哦,并且录入的期初数据一定要试算平衡了才允许结账。
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