2024-03-03 多家机构看好科技成长主线

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炒股少烦恼

2024开年，科技领域大事和热搜不断。

2月16日，OpenAI发布全新的Sora文生视频模型，可以一次生成60s的长视频，且视频画面精细度较高。

2月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，提出加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业。

2月27日，南京大学发布了2024年9月面向3700余名新生开设的“人工智能通识核心课程体系”总体方案，这一举措系全国首创。

2月29日，国家自然科学基金委员会发布了2023年度“中国科学十大进展”，包括人工智能大模型为精准天气预报带来新突破、揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制、揭示光感受调节血糖代谢机制等。

可以说时下最热门的赛道就是人工智能及其产业链等科技方向。

多家机构看好科技成长主线

科技是推动社会进步、促进企业可持续发展的核心动力，随着ChatGPT、Sora文生视频模型的相继发布，人工智能在交互体验方面迈出重要一步。国内科学技术在生命科学和医学、人工智能、量子、天文、化学能源等领域也取得了重大突破。沉寂许久之后，进入2024年以来，科技赛道获多家券商机构看好。

数据宝粗略统计显示，2024年以来，中信证券、申万宏源、长城证券等多家机构表示看好科技成长主线。

中信证券表示，小微盘受交易博弈的影响异常显著，科技成长有望成为今年另一条白熊资讯网投资主线。

2月23日，申万宏源发布的市场预期问卷调查结果显示，60%的投资者认为高股息将受益于无风险利率下行、市场基本面亮点不足；28%的白熊资讯网投资者认为市场存在以科技成长为主线的其他替代资产。

（图片来源：申万宏源）

AI+时代到来

算力、芯片等软、硬科技具备成长潜力

如今，AI已渗透到各行各业，在提高脑力劳动力的同时，极大地节省了人力、物力成本，这背后离不开算力等软科技以及芯片、半导体等硬科技支持。

科技领域涵盖范围较为广泛，哪些科技赛道成长潜力较大？

2月27日，知名公募机构景顺长城投研团队发布《重塑与创造——2024 AI+洞察报告》（下文简称“报告”）。

报告认为，总体来说，AI将在科技领域持续带来新的投资机会。从投资角度来说，AI产业链可以从模型层、算力层、应用层分别切入；AI重塑机器人大脑，产业链迎来新机遇；算力需求将从训练转向推理，从云端转向边端；国产芯片和先进封装迎历史性机遇。

根据上述观点，软科技领域的AI算力、人工智能、6G通信等，硬科技领域的芯片、半导体产业链、人形机器人等有望兼具科技+成长的双重属性。

在一系列消息面的利好影响下，A股市场的科技领域自春节后迎来全面反弹。

证券时报数据宝统计，中证科技100指数春节后以来（2月白熊资讯网19日至3月1日）累计涨超8%，申万AI算力指数、人工智能指数同期涨幅均超过27%；半导体产业、芯片指数涨幅均超过15%。

事实上，上述板块的大涨或与超跌反弹有一定关系。中证科技100指数自2022年至2024年2月6日累计跌幅超过38%；芯片、半导体产业、人工智能指数期间跌幅均超过30%。

281只科技成长股出炉

25股年内涨超10%

数据宝统计，上文提及AI算力、人工智能、6G、芯片、半导体、人形机器人6个科技成长赛道的概念股共计281只（部分公司含交叉概念），其中25股2024年内涨幅超过10%，涨幅超过30%的有6股。

其中AI算力+6G概念股天孚通信、人工智能概念股嘉友国际、AI算力概念股中际旭创2023年净利润均大幅增长。

天孚通信系光纤连接细分市场龙头，该股今年以来涨近50%。截至3月1日，公司收盘价录得136.88元，创阶段新高，2023年净利润增幅上限达到88%。

部分概念股持续下跌，近20股年内跌幅超25%，包括荣旗科技、航天宏图等。值得注意的是，这些股价大跌的概念股2023年业绩普遍不佳，不少公司业绩持续下滑、首亏甚至续亏；例如，纳芯微、杰华特、神工股份等业绩首亏股2024年以来跌幅均超过30%。

北上资金、产业资本白熊资讯网同时加仓

19只科技成长股

科技成长赛道获多家机构强烈看好的同时，2024年以来还备受各路资金的追捧。

从外资动向来看，数据宝统计，上述281股中，有230余只属于陆股通成份股，其中153股今年以来获北上资金加仓，数量占比超六成，中际旭创、石头科技、雅克科技等最新持股较2023年末加仓超2个百分点。

从产业资本来看，重要股东增减持方面，以变动截至日期来看，今年以来，30股获重要股东增持，华测导航、捷捷微电等增持超2000万元。回购方面，65股今年以来回购合计超45亿元，歌尔股份、九号公司-U回购金额均超1白熊资讯网亿元。

进一步来看，今年以来，获北上资金和产业资本（重要股东增持或上市公司回购）同时加仓的科技成长股仅有19只，包括三安光电、韦尔股份、东方国信等；其中澜起科技、精测电子在重要股东增持的同时，公司分别回购1.29亿元、178.9万元。

回购金额居前的分别是三安光电、韦尔股份、顺丰控股，3家公司分别为国内光电领域龙头、模拟芯片龙头以及智能物流龙头，今年以来分别回购11.69亿元、8.89亿元、1.32亿元。

北上资金加仓幅度居前的有石头科技、芯源微、移远通信等。增持金额超1000万元的有首都在线、同方股份及振芯科技，3家公司分别为AI算力龙头、IT行业龙头及北斗导航一体化龙头。

从市场表现看，上述19股除中科曙光、石头科技外，其余17股年内均呈下跌行情，并跑输上证指数（同期涨1.75%），呈现滞涨状态。

业绩方面，虽然这19股2023年业绩整体不佳，但机构一致预测数据显示，这些公司2024年、2025年净利润普遍有望反转，澜起科技、三安光电、移远通信等未来净利润或将高增长。

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责编：何予

校对：祝甜婷

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