2022-05-23 A股震荡 新能源车产业链爆发

金融界5月23日消息 周一A股三大指数集体高开，早盘市场震荡下挫，创业板指一度跌超1％，午前股指止跌小幅反弹；午后A股延续震荡回升态势，沪指率先翻红。

截至收盘，沪指涨0.01％，报3146.86点，深成指跌0.06％，报11447.95点，创业板指跌0.3％，报2410.12点。沪深两市合计成交额859//www.czybx.com7亿元；北向资金实际净卖出57.44亿元。两市115股涨停（含ST股），15股跌停。

行业板块方面，化肥行业、汽车整车、汽车服白熊资讯网务、船舶制造、钢铁行业等涨幅居前，航空机场、房地产开发、工程咨询服务、房地产服务、银行等跌幅靠前；题材方面，猴痘、千金藤素、数字阅读、盐湖提锂、磷化工、NFT等概念相对活跃。

汽车行业上演涨停潮，安凯客btTbde车、中通客车、江淮汽车、亚星客车、潍柴重机、通达动力、福达股份、飞龙股份、光洋股份、申华控股、隆基机械、盾安环境、铭科精技、上海亚虹、新坐标、长城科技、圣龙股份等涨停；

锂电池概念爆发，西藏矿业、 西藏珠峰、天永智能、丽岛新材、百利科技、科瑞技术、钱江摩托、紫江企业等涨停，天齐锂业冲击涨停；

文化传媒板块受利好提振，读客文化、中原传媒、奥飞娱乐、出版传媒、风语筑、华媒控股、文投控股、浙数文化、人民网等涨停；

医药行业抢眼，特一药业、优宁维、瑞康医药、赛隆药业、联环药业、奥锐特、新华制药等涨停；

猴痘概念身关注，之江生物、亚泰集团、康辰药业涨停，圣湘生物、西点药业、百克生物等涨超10％；

光伏概念维持热度，亚玛顿、德力股份、海源复材、宝馨科技、漳州发展、中利白熊资讯网集团、星帅尔涨停；

铁矿石概念发力，金岭矿业、包钢股份、大中矿业、国城矿业涨停；

农牧饲渔板块爆发，京粮控股、巨星农牧、农发种业、福成股份涨停，佳沃食品、西部牧业、傲农生物等涨超5％；

乳业股盘中异动拉升，贝因美、阳光乳业涨停，熊猫乳品、天润乳业、皇氏集团等跟涨；

化肥行业上扬，川恒股份涨停，云天化、亚钾国际、兴发集团等涨超5％；

【机构策略】

广发证券：市场将从泥沙俱下转向具备较为丰富的结构性机会建议首要关注价值股，其次关注受益于民营企业信用环境改善，受美联储紧缩影响有限且交易结构不拥挤、前期超跌的小盘成长股。行业配置：“旧式”稳增长发力（地产/消费建材/家电/银行）；“供需缺口”通胀受益资源/材料（煤炭/铜/钾肥）；受益于民营信用环境逐步改善且赔率更吸引的小盘成长股（光伏电池组件/半导体设备）。

民生证券经过接近一个月的反弹后，成长板块中部分已经接近历史反弹幅度已经超过历史中白熊资讯网枢，但可能是前期跌幅超过历史均值过大带来的“反转幻觉”。值得关注的是，本轮反弹中，基金今年以来表现分化收敛的幅度明显没有跟上资产价格的收敛程度，“仓位回补”构成了潜在原因。上周的资产价格表现似乎“波澜壮阔”，实际上“风平浪静”，基本面预设路径与此前并无差异：成长反弹临近尾声，选择供需独立于通胀的子行业方能行稳致远。真正的周期即将归来，把握能源的确定性，金属的修复弹性以及能源运输的重要性。推荐：油气、铝、铜、煤炭、油运、黄金、房地产、化肥和银行。

粤开证券：建议关注以下三条投资主线：1）疫情缓解后有望业绩修复的大消费板块：随着疫情逐步缓解，上海复工复产初见成效，相关产业压力有望逐步缓解，同时政策方面各地方促消费举措持续大力推进，建议关注大消费板块的业绩修复机会，其一季度业绩已体现出边际改善趋势，包括具有韧性的必选消费和疫后景气预期大幅改善的可选消费，食品饮料、农枃牧渔、汽车、家电板块。2）持续发力的稳增长主线：当前经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，监管层面近期频放积极信号，稳增长政策力度有望进一步加码，叠加本周超预期的降息，有助于降低社会信贷成本，刺激中长期融资需求，呵护实体经济企稳，建议继续关注受益二逆周期调控的大金融、基建及相关链条板块。3）具有超跌反弹预期的高景气赛道：参考2022 年一季度业绩，高端设备相关行业中光伏设备、半导体均维持高景气，22Q1 归母净利润同比增速分别高达115％和59％。1-4 月我国风电、光伏发电量同比增幅均扩大，并且发电量占比有所提升。建议关注可以维持一季度高景气、业绩能够兑现的景气赛道，如新能源、半导体、军工等板块。

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